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Ausschreibung: Bank- und Investmentdienstleistungen - DE-Berlin
Bank- und Investmentdienstleistungen
Dokument Nr...: 316451-2020 (ID: 2020070709141933689)
Veröffentlicht: 07.07.2020
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DE-Berlin: Bank- und Investmentdienstleistungen
2020/S 129/2020 316451
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Postanschrift: Hildegardstr. 29/30
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE300 Berlin
Postleitzahl: 10715
Land: Deutschland
E-Mail: [6]vergabestelle@bgbau.de
Telefon: +49 30 / 85781-548
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]www.bgbau.de
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[8]https://www.subreport.de/E29695142
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[9]https://www.subreport.de/E29695142
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen - SC01
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Der Gegenstand der zu vergebenden Aufgabe ist die Erbringung von
Finanzdienstleistungen als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft für
die Spezial-AIF-Sondervermögen der BG BAU.
Die Leistung soll aufgrund einer Rahmenvereinbarung zwischen der BG
BAU, der Verwahrstelle und der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfolgen,
deren Vertragsgrundlage die Allgemeinen Anlagebedingungen und die
jeweiligen Besonderen Anlagebedingungen (Rücklage u.
Altersrückstellung) sind.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE300 Berlin
Hauptort der Ausführung:
Berlin
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) unterhält für die
Vermögensmassen Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen)
Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den
Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Sondervermögen
werden nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV angelegt.
Die Rücklage der BG BAU nach § 172a SGB VII ist in 4 Rentenfonds
angelegt.
Die BG BAU bildet seit 2010 eine Altersrückstellung nach § 172c SGB
VII. Näheres hierzu regelt die Verordnung zur Bildung von
Altersrückstellungen durch die gesetzlichen Unfallversicherungsträger
(Unfallversicherungs-Altersrückstellungsverordnung UV-AltRückV). Die
alternativen Investmentfonds der Altersrückstellungen teilen sich in 4
Rentenfonds und 2 Multi-Asset-Fonds auf, welche jährlich eine Zuführung
erhalten.
Die Mandate werden nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IV und VII) und den
Vorgaben des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BaS) von 6
Asset-Managern verwaltet. Die Portfolien werden in Cash, Staats- und
Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und Aktien (nur in den
Altersrückstellungen siehe § 172c SGB VII) investiert. Zur Absicherung
sind ausschließlich börsengehandelte Futures zugelassen (z. B. Bund
Futures).
Bei der Verwaltung des Vermögens wird eine strikte Aufgabentrennung
zwischen Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG),
Verwahrstelle und Portfoliomanagement vorgenommen. Weder die
Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle dürfen an
Anlageentscheidungen beteiligt sein. Die Master-KVG nimmt daher
ausschließlich administrative Tätigkeiten wahr (z. B. Erstellung von
Vertragsentwürfen, Beratung bei strategischen Fragen, Bereitstellung
von Berichten und Kennzahlen, Sicherstellung des Fondscontrollings,
Durchführung von Anlageausschusssitzungen). Die Portfolioverwaltung
wird von externen Asset-Managern durchgeführt. Die Verwahrstelle
verwahrt treuhänderisch die Vermögensgegenstände und kommt ihrer
Kontrollfunktion gegenüber der Master-KVG nach.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Umsetzungskonzept / Gewichtung: 60 %
Kostenkriterium - Name: Wertungspreis / Gewichtung: 40 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
Die Rahmenvereinbarung wird für die Dauer von 24 Monaten geschlossen
mit der Option einer unbefristeten Verlängerung.
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
Höchstzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
[A] Anzahl und Qualität der Referenzen (überprüfbare Vergleichbarkeit
mit der ausgeschriebenen Leistung) Gewichtung: 50 %,
[B] Summe der 3 Stichtagswerte (jeweils 31.12. der Jahre 2017-2019) des
AUM (Assets under management) Gewichtung: 15 %,
[C] Summe der 3 Stichtagswerte (jeweils 31.12. der Jahre 2017-2019) des
AUA (Assets under administration) Gewichtung: 25 %,
[D] Berufserfahrung und Qualifikation des zur Leistungserbringung
vorgesehenen Personals Gewichtung: 10 %.
Beim Kriterium [A] werden lediglich Referenzen gewertet, die objektiv
nachprüfbar sowie mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind.
Der Bewerber mit der höchsten Anzahl wertbarer Referenzen erhält die
Höchstpunktzahl (10), Bewerber mit geringerer wertbarer Referenzanzahl
erhalten im Verhältnis dazu geringere Punktwerte.
Bei den Kriterien [B] und [C] werden die von den Bewerben erklärten
AUM- bzw. AUA-Summen bewertet, wobei die jeweils höchste Summe aller
Bewerber 10 Punkte erhält, geringere Summenwerte erhalten im Verhältnis
dazu geringere Punktwerte.
Beim Kriterium [D] erhalten die Höchstpunktzahl die Bewerber, deren
Berufserfahrungen und Qualifikationen in Relation zu anderen
Teilnehmern eine qualitativ vollständige und termingerechte
Leistungserbringung erwarten lässt.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Ergänzende Bekanntmachung zu Nr. II.2.7): Die Rahmenvereinbarung
zwischen den beteiligten Vertragspartnern soll ab 1.1.2021 beginnen.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1. Handelsregisterauszug,
2. Eintrag in der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1. Eigenerklärungen:
1.1. zu § 123 Abs. 1 GWB,
1.2. zu § 123 Abs. 4 GWB,
1.3. zu § 124 Abs. 1 GWB,
1.4. über das verwaltete Vermögen (AUM = Assets under management) des
Unternehmens an den jeweiligen Stichtagen 31.12.2017, 31.12.2018 und
31.12.2019,
1.5. über das betreute Vermögen (AUA = Assets under administration) an
den jeweiligen Stichtagen 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019,
2. Nachweis, dass Risiken abgedeckt sind durch:
2.1. Betriebshaftpflicht für Personen- und Sachschäden,
2.2. Betriebshaftpflicht für Vermögensschäden,
2.3. Berufshaftpflicht.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
[zu 2.1] Mindestdeckungssumme: 10 Mio. EUR,
[zu 2.2] Mindestdeckungssumme: 0,5 Mio. EUR,
[zu 2.3] Mindestdeckungssumme: 25 Mio. EUR.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1. Eigenerklärungen,
1.2. dass der Bewerber über ausreichende Personalressourcen verfügt,
die eine dauerhafte individuelle Betreuung der Auftraggeberin
gewährleisten,
1.3. dass keine gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen mit
(Konzern-)Gesellschaften, die ein Asset Management Mandat und/oder die
Verwahrstellenfunktion für die BG BAU ausüben, bestehen;
1.4. im Zuschlagsfall sämtliche bestehende Vereinbarungen bezüglich
Asset Management Dienstleistungen und/oder Verwahrstellenfunktion der
Gesellschaft und/oder mit ihr verbundenen (Konzern-) Gesellschaften
zwingend gekündigt werden,
1.5. dass im Zuschlagsfall die gesamte Kommunikation (schriftlich und
mündlich) mit der Auftraggeberin während der gesamten Vertragslaufzeit
ausschließlich in deutscher Sprache erfolgt.
2. Vorlage von Referenzen über die Administration von
Vermögensgegenständen sowie über die Betreuung institutioneller
Anleger,
3. Tabellarische Liste, in der die zur Leistungserbringung vorgesehenen
Personen unter Darstellung ihrer Berufserfahrungen namentlich und unter
Angabe der jeweiligen Befähigung zur Berufsausübung genannt werden. Mit
dem Teilnahmeantrag sind Berufszulassungsurkunden bzw. Studiennachweise
oder sonstige vergleichbare Belege anzugeben, die deren Qualifikation
für die ausgeschriebene Leistung nachweisen (§ 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV),
die auf Anforderung vorzulegen sind. Der Bewerber muss neben der Person
des Kundenbetreuers mindestens über einen Vertreter mit identischen
beruflichen Qualifikationen verfügen.
4. Erklärung, ob und ggf. welche Teile des Auftrags an
Unterauftragnehmer übertragen werden sollen. Die Unterauftragnehmer mit
den beabsichtigten Teilaufträge sind zu benennen.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
[zu 2.] Die Referenzleistungen dürfen ausschließlich für
institutioneller Anleger aus dem Bereich der Sozialversicherung, die
nach §§ 80 ff. SGB IV ihre Vermögensanlage vornehmen, durchgeführt
worden sein. Die Leistung für den Anleger muss seit mindestens 2 Jahren
erbracht werden.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen Begründung, falls die Laufzeit der
Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:
Die Rahmenvereinbarung zwischen den beteiligten Vertragspartnern soll
ab 1.1.2021 beginnen und ist auf unbestimmte Dauer angelegt. Eine
Laufzeitbegrenzung würde dem Zweck der langfristigen Kapitalanlage
entgegenstehen.
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Deutsch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Bei beabsichtigter Gründung einer Bewerbergemeinschaft ist eine
Übersicht beizufügen, die die Zusammensetzung und Leistungsanteile je
Mitglied ausweist. Für Bewerbergemeinschaften sind die geforderten
Angaben und Eigenerklärungen von jedem Mitglied der
Bewerbergemeinschaft vorzulegen. Im Übrigen haftet eine
Bewerbergemeinschaft gesamtschuldnerisch und muss einen
bevollmächtigten Vertreter haben.
Der vollständige Teilnahmeantrag ist ausschließlich elektronisch in
Textform über die Ausschreibungsplattform subreport ELViS einzureichen
(siehe I.3)). Die direkte Einreichung schriftlicher Teilnahmeanträge an
die Vergabestelle ist ausgeschlossen.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland
Fax: +49 2289499163
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Ein Nachprüfungsverfahren ist unzulässig, soweit mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4
GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag
erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB).
Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung per Fax oder
elektronisch der Bekanntgabe der beabsichtigten Zuschlagserteilung (§
134 Abs. 2 GWB).
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Ort: Bonn
Postleitzahl: 531123
Land: Deutschland
Fax: +49 2289499163
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/07/2020
References
6. mailto:vergabestelle@bgbau.de?subject=TED
7. http://www.bgbau.de/
8. https://www.subreport.de/E29695142
9. https://www.subreport.de/E29695142
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