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Ausschreibung: Bank- und Investmentdienstleistungen - DE-Berlin
Bank- und Investmentdienstleistungen
Dokument Nr...: 316451-2020 (ID: 2020070709141933689)
Veröffentlicht: 07.07.2020
*
  DE-Berlin: Bank- und Investmentdienstleistungen
   2020/S 129/2020 316451
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: BG BAU  Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
   Postanschrift: Hildegardstr. 29/30
   Ort: Berlin
   NUTS-Code: DE300 Berlin
   Postleitzahl: 10715
   Land: Deutschland
   E-Mail: [6]vergabestelle@bgbau.de
   Telefon: +49 30 / 85781-548
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]www.bgbau.de
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [8]https://www.subreport.de/E29695142
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]https://www.subreport.de/E29695142
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Sozialwesen
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   66100000 Bank- und Investmentdienstleistungen - SC01
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Der Gegenstand der zu vergebenden Aufgabe ist die Erbringung von
   Finanzdienstleistungen als Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft für
   die Spezial-AIF-Sondervermögen der BG BAU.
   Die Leistung soll aufgrund einer Rahmenvereinbarung zwischen der BG
   BAU, der Verwahrstelle und der Kapitalverwaltungsgesellschaft erfolgen,
   deren Vertragsgrundlage die Allgemeinen Anlagebedingungen und die
   jeweiligen Besonderen Anlagebedingungen (Rücklage u.
   Altersrückstellung) sind.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE300 Berlin
   Hauptort der Ausführung:
   Berlin
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) unterhält für die
   Vermögensmassen Rücklage und Verwaltungsvermögen (Altersrückstellungen)
   Sondervermögen in Form von alternativen Investmentfonds nach den
   Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Sondervermögen
   werden nach den Vorschriften der §§ 80 ff. SGB IV angelegt.
   Die Rücklage der BG BAU nach § 172a SGB VII ist in 4 Rentenfonds
   angelegt.
   Die BG BAU bildet seit 2010 eine Altersrückstellung nach § 172c SGB
   VII. Näheres hierzu regelt die Verordnung zur Bildung von
   Altersrückstellungen durch die gesetzlichen Unfallversicherungsträger
   (Unfallversicherungs-Altersrückstellungsverordnung  UV-AltRückV). Die
   alternativen Investmentfonds der Altersrückstellungen teilen sich in 4
   Rentenfonds und 2 Multi-Asset-Fonds auf, welche jährlich eine Zuführung
   erhalten.
   Die Mandate werden nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IV und VII) und den
   Vorgaben des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BaS) von 6
   Asset-Managern verwaltet. Die Portfolien werden in Cash, Staats- und
   Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und Aktien (nur in den
   Altersrückstellungen siehe § 172c SGB VII) investiert. Zur Absicherung
   sind ausschließlich börsengehandelte Futures zugelassen (z. B. Bund
   Futures).
   Bei der Verwaltung des Vermögens wird eine strikte Aufgabentrennung
   zwischen Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft (Master-KVG),
   Verwahrstelle und Portfoliomanagement vorgenommen. Weder die
   Master-Kapitalverwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle dürfen an
   Anlageentscheidungen beteiligt sein. Die Master-KVG nimmt daher
   ausschließlich administrative Tätigkeiten wahr (z. B. Erstellung von
   Vertragsentwürfen, Beratung bei strategischen Fragen, Bereitstellung
   von Berichten und Kennzahlen, Sicherstellung des Fondscontrollings,
   Durchführung von Anlageausschusssitzungen). Die Portfolioverwaltung
   wird von externen Asset-Managern durchgeführt. Die Verwahrstelle
   verwahrt treuhänderisch die Vermögensgegenstände und kommt ihrer
   Kontrollfunktion gegenüber der Master-KVG nach.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Die nachstehenden Kriterien
   Qualitätskriterium - Name: Umsetzungskonzept / Gewichtung: 60 %
   Kostenkriterium - Name: Wertungspreis / Gewichtung: 40 %
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 24
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   Die Rahmenvereinbarung wird für die Dauer von 24 Monaten geschlossen
   mit der Option einer unbefristeten Verlängerung.
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Mindestzahl: 3
   Höchstzahl: 5
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   [A] Anzahl und Qualität der Referenzen (überprüfbare Vergleichbarkeit
   mit der ausgeschriebenen Leistung)  Gewichtung: 50 %,
   [B] Summe der 3 Stichtagswerte (jeweils 31.12. der Jahre 2017-2019) des
   AUM (Assets under management)  Gewichtung: 15 %,
   [C] Summe der 3 Stichtagswerte (jeweils 31.12. der Jahre 2017-2019) des
   AUA (Assets under administration)  Gewichtung: 25 %,
   [D] Berufserfahrung und Qualifikation des zur Leistungserbringung
   vorgesehenen Personals  Gewichtung: 10 %.
   Beim Kriterium [A] werden lediglich Referenzen gewertet, die objektiv
   nachprüfbar sowie mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind.
   Der Bewerber mit der höchsten Anzahl wertbarer Referenzen erhält die
   Höchstpunktzahl (10), Bewerber mit geringerer wertbarer Referenzanzahl
   erhalten im Verhältnis dazu geringere Punktwerte.
   Bei den Kriterien [B] und [C] werden die von den Bewerben erklärten
   AUM- bzw. AUA-Summen bewertet, wobei die jeweils höchste Summe aller
   Bewerber 10 Punkte erhält, geringere Summenwerte erhalten im Verhältnis
   dazu geringere Punktwerte.
   Beim Kriterium [D] erhalten die Höchstpunktzahl die Bewerber, deren
   Berufserfahrungen und Qualifikationen in Relation zu anderen
   Teilnehmern eine qualitativ vollständige und termingerechte
   Leistungserbringung erwarten lässt.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Ergänzende Bekanntmachung zu Nr. II.2.7): Die Rahmenvereinbarung
   zwischen den beteiligten Vertragspartnern soll ab 1.1.2021 beginnen.
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1. Handelsregisterauszug,
   2. Eintrag in der Unternehmensdatenbank der Bundesanstalt für
   Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1. Eigenerklärungen:
   1.1. zu § 123 Abs. 1 GWB,
   1.2. zu § 123 Abs. 4 GWB,
   1.3. zu § 124 Abs. 1 GWB,
   1.4. über das verwaltete Vermögen (AUM = Assets under management) des
   Unternehmens an den jeweiligen Stichtagen 31.12.2017, 31.12.2018 und
   31.12.2019,
   1.5. über das betreute Vermögen (AUA = Assets under administration) an
   den jeweiligen Stichtagen 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019,
   2. Nachweis, dass Risiken abgedeckt sind durch:
   2.1. Betriebshaftpflicht für Personen- und Sachschäden,
   2.2. Betriebshaftpflicht für Vermögensschäden,
   2.3. Berufshaftpflicht.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   [zu 2.1] Mindestdeckungssumme: 10 Mio. EUR,
   [zu 2.2] Mindestdeckungssumme: 0,5 Mio. EUR,
   [zu 2.3] Mindestdeckungssumme: 25 Mio. EUR.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1. Eigenerklärungen,
   1.2. dass der Bewerber über ausreichende Personalressourcen verfügt,
   die eine dauerhafte individuelle Betreuung der Auftraggeberin
   gewährleisten,
   1.3. dass keine gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen mit
   (Konzern-)Gesellschaften, die ein Asset Management Mandat und/oder die
   Verwahrstellenfunktion für die BG BAU ausüben, bestehen;
   1.4. im Zuschlagsfall sämtliche bestehende Vereinbarungen bezüglich
   Asset Management Dienstleistungen und/oder Verwahrstellenfunktion der
   Gesellschaft und/oder mit ihr verbundenen (Konzern-) Gesellschaften
   zwingend gekündigt werden,
   1.5. dass im Zuschlagsfall die gesamte Kommunikation (schriftlich und
   mündlich) mit der Auftraggeberin während der gesamten Vertragslaufzeit
   ausschließlich in deutscher Sprache erfolgt.
   2. Vorlage von Referenzen über die Administration von
   Vermögensgegenständen sowie über die Betreuung institutioneller
   Anleger,
   3. Tabellarische Liste, in der die zur Leistungserbringung vorgesehenen
   Personen unter Darstellung ihrer Berufserfahrungen namentlich und unter
   Angabe der jeweiligen Befähigung zur Berufsausübung genannt werden. Mit
   dem Teilnahmeantrag sind Berufszulassungsurkunden bzw. Studiennachweise
   oder sonstige vergleichbare Belege anzugeben, die deren Qualifikation
   für die ausgeschriebene Leistung nachweisen (§ 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV),
   die auf Anforderung vorzulegen sind. Der Bewerber muss neben der Person
   des Kundenbetreuers mindestens über einen Vertreter mit identischen
   beruflichen Qualifikationen verfügen.
   4. Erklärung, ob und ggf. welche Teile des Auftrags an
   Unterauftragnehmer übertragen werden sollen. Die Unterauftragnehmer mit
   den beabsichtigten Teilaufträge sind zu benennen.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   [zu 2.] Die Referenzleistungen dürfen ausschließlich für
   institutioneller Anleger aus dem Bereich der Sozialversicherung, die
   nach §§ 80 ff. SGB IV ihre Vermögensanlage vornehmen, durchgeführt
   worden sein. Die Leistung für den Anleger muss seit mindestens 2 Jahren
   erbracht werden.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
   Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
   Bei Rahmenvereinbarungen  Begründung, falls die Laufzeit der
   Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:
   Die Rahmenvereinbarung zwischen den beteiligten Vertragspartnern soll
   ab 1.1.2021 beginnen und ist auf unbestimmte Dauer angelegt. Eine
   Laufzeitbegrenzung würde dem Zweck der langfristigen Kapitalanlage
   entgegenstehen.
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 10/08/2020
   Ortszeit: 12:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Deutsch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Bei beabsichtigter Gründung einer Bewerbergemeinschaft ist eine
   Übersicht beizufügen, die die Zusammensetzung und Leistungsanteile je
   Mitglied ausweist. Für Bewerbergemeinschaften sind die geforderten
   Angaben und Eigenerklärungen von jedem Mitglied der
   Bewerbergemeinschaft vorzulegen. Im Übrigen haftet eine
   Bewerbergemeinschaft gesamtschuldnerisch und muss einen
   bevollmächtigten Vertreter haben.
   Der vollständige Teilnahmeantrag ist ausschließlich elektronisch in
   Textform über die Ausschreibungsplattform subreport ELViS einzureichen
   (siehe I.3)). Die direkte Einreichung schriftlicher Teilnahmeanträge an
   die Vergabestelle ist ausgeschlossen.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
   Postanschrift: Villemombler Straße 76
   Ort: Bonn
   Postleitzahl: 53123
   Land: Deutschland
   Fax: +49 2289499163
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Ein Nachprüfungsverfahren ist unzulässig, soweit mehr als 15
   Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge
   nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4
   GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag
   erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB).
   Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung per Fax oder
   elektronisch der Bekanntgabe der beabsichtigten Zuschlagserteilung (§
   134 Abs. 2 GWB).
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
   Postanschrift: Villemombler Straße 76
   Ort: Bonn
   Postleitzahl: 531123
   Land: Deutschland
   Fax: +49 2289499163
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   02/07/2020
References
   6. mailto:vergabestelle@bgbau.de?subject=TED
   7. http://www.bgbau.de/
   8. https://www.subreport.de/E29695142
   9. https://www.subreport.de/E29695142
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             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
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